江蘇筑富實業投資有限公司2018年

資產、負債、損益審計結果公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2019年11月18日公告）

根據《中華人民共和國審計法》的規定，2019年4月16日至6月10日，灌云縣審計局對江蘇筑富實業投資有限公司（以下簡稱“筑富公司”）2018年資產、負債、損益情況進行了審計，對重要事項進行了必要的延伸和追溯。按照《中華人民共和國審計法》等法律的規定，現將審計結果公告如下：

一、筑富公司情況

筑富公司是國有獨資公司，公司不設股東會，設立董事會、監事會，內設融資部、資產管理部、投資部、風險部、法務部、財務部、辦公室。

二、審計評價意見

審計結果表明：筑富公司資產收益率低，在資產管理、工程管理等方面存在需要加強和改進的地方。

三、審計發現的主要問題

1.應收未收租金28.96萬元

筑富公司4幢房屋出租，至2019年3月底，應收未收租金28.96萬元。

2.未履行基本建設程序

（1）無初步設計概算。筑富公司子公司連云港弘大旅游公司的1個項目無初步設計及概算即開工建設。灌云縣發改委批復的項目建議書總投資4953.67萬元，項目資金來源為自籌。至2019年3月底，該項目已運營，尚未竣工結算，已支付項目費用9793.31萬元，項目投資額調整未報發改委審批調整。

（2）未取得規劃許可證、施工許可證即開工。連云港弘大旅游公司1個項目未取得規劃許可證、施工許可證即開工。2018年底，筑富公司已開工建設的2個項目，未取得施工許可證。

3.未按規定進行招標

連云港弘大旅游公司1個項目采用設計施工運營總承包，招標時未編制工程量清單、無招標控制價、未通過公共交易交易中心進行。

筑富公司子公司連云港富云新能源有限公司投資建設的1個項目，采取邀請招標的方式確定施工單位。連云港弘大旅游公司投資建設的1個項目中的智能化標、空調標，采取邀請招標的方式確定中標單位。

四、處理處罰和提出審計建議情況

針對審計發現的問題，縣審計局依法出具了審計報告，提出了整改要求和審計建議。一是健全內部控制制度；二是加強工程管理。

五、被審計單位整改情況

筑富公司對審計報告中反映的問題高度重視，進行了專題研究，積極整改落實。針對應收未收租金問題，筑富公司已將欠繳租金催收到位；針對未履行基本建設程序問題，筑富公司補辦施工許可證、無害化處理證件，將項目總投資調整文件報發改委審批。